[투자일지] - 오늘의 기록(41)

오늘도 매수완료 그리고 서비스나우와 암페놀 $200씩 매수했습니다.

ServiceNow (NOW) 매수 이유
Q1 2026 총매출 $37.7억, 구독매출 $36.7억, 전년대비 +22% 성장. 가이던스 상단 초과 달성.

EPS $0.97로 예상치 $0.80 대비 21% 어닝 비트.

AI 기능인 Now Assist ACV가 내부 목표 $10억을 $15억으로 50% 초과 달성. 고객들이 AI 실험 단계에서 실제 도입 단계로 넘어가고 있다.

비즈니스 펀더멘털 이상 없는데 AI 대체 공포 + 중동 지정학 악재로 52주 고점 $211 대비 -58% 과매도 구간. 장기 보유 목적 1차 진입. 매수가 $87.05.

Amphenol (APH) 매수 이유
Q1 2026 매출 $76억, 전년대비 +58% 역대 최고 실적. 유기적 성장만 +33%. 조정 EPS +68%. 수주잔고 $94억으로 향후 매출 가시성 확보. AI 데이터센터 필수 물리 인프라(커넥터·센서·케이블) 제조 글로벌 2위. 소프트웨어 대체 불가능한 하드웨어. 매크로 악재로 고점 대비 -20% 눌린 구간에서 장기 보유 목적 1차 진입. 매수가 $126.80.